有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/03/21)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,258,251,896	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,006,003	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,955,216	1.48
合計(純資産総額)		1,278,213,115	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,389,083,388	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,006,003	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,938,841	1.13
合計(純資産総額)		1,406,028,232	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	89,067,168,662	98.81
親投資信託受益証券	日本	100,432	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,068,566,217	1.18
合計(純資産総額)		90,135,835,311	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,419,775,524	99.14
親投資信託受益証券	日本	100,432	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,725,847	0.84
合計(純資産総額)		16,560,601,803	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,934,260,832	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,006,003	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,252,607	0.98
合計(純資産総額)		2,964,519,442	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	690,135,272	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,006,003	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,302,725	1.04
合計(純資産総額)		698,444,000	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,679,633,800	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,006,003	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,330,227	0.78
合計(純資産総額)		9,756,970,030	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	524,032,200	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,006,003	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,354,287	1.00
合計(純資産総額)		530,392,490	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,038,133,890	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,004,324	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,602,458	0.77
合計(純資産総額)		3,062,740,672	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	577,083,010	98.88
親投資信託受益証券	日本	100,432	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,385,182	1.09
合計(純資産総額)		583,568,624	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,934,051,390	100.00
合計(純資産総額)		2,934,051,390	100.00