有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,747,558,183	96.83
親投資信託受益証券	日本	1,004,527	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,158,259	3.11
合計(純資産総額)		1,804,720,969	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,989,186,570	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,527	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,954,279	0.94
合計(純資産総額)		2,009,145,376	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	136,157,580,652	98.93
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,465,007,933	1.06
合計(純資産総額)		137,622,688,870	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,447,110,801	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	169,186,650	0.90
合計(純資産総額)		18,616,397,736	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,004,419,168	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,004,527	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,301,577	1.12
合計(純資産総額)		6,073,725,272	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	849,002,088	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,004,527	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,813,719	1.14
合計(純資産総額)		859,820,334	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	24,019,517,270	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,527	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	240,783,888	0.99
合計(純資産総額)		24,261,305,685	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,731,204,195	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,004,527	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,552,248	0.88
合計(純資産総額)		1,747,760,970	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,050,906,973	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,679,876	1.03
合計(純資産総額)		5,104,589,699	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	751,574,726	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,790,250	0.89
合計(純資産総額)		758,465,261	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,717,523	98.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	172,613	1.24
合計(純資産総額)		13,890,136	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,023,879,679	7.56
特殊債券	日本	3,351,810,657	24.76
社債券	日本	2,807,281,841	20.74
コマーシャルペーパー	日本	3,399,998,055	25.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,951,839,930	21.80
合計(純資産総額)		13,534,810,162	100.00