有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,085,919,896	98.39
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,180,357	1.56
合計(純資産総額)		3,136,104,583	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,951,312,862	98.05
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,554,615	1.92
合計(純資産総額)		4,029,871,807	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	118,796,460,923	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,354,702,037	1.12
合計(純資産総額)		120,151,263,225	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,824,895,146	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	224,769,856	1.12
合計(純資産総額)		20,049,765,267	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,959,582,515	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,199,315	0.98
合計(純資産総額)		5,009,786,160	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	917,793,134	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,293,001	0.89
合計(純資産総額)		927,090,465	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,473,998,315	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	258,829,610	1.24
合計(純資産総額)		20,733,832,255	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,256,834,340	98.25
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,330,500	1.66
合計(純資産総額)		1,279,169,170	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,468,605,328	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,776,629	1.11
合計(純資産総額)		5,531,384,611	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	850,408,752	98.74
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,733,825	1.24
合計(純資産総額)		861,242,842	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,204,068	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,833	1.77
合計(純資産総額)		2,243,901	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,011,281,976	12.75
特殊債券	日本	2,606,683,112	32.88
社債券	日本	1,100,964,019	13.89
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	6.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,706,891,054	34.15
合計(純資産総額)		7,925,816,248	100.00