有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,640,366,135	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,308,155	0.98
合計(純資産総額)		3,677,679,014	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,267,274,050	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,954,482	0.90
合計(純資産総額)		3,298,233,256	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	346,824,776,758	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,044,205,443	1.15
合計(純資産総額)		350,869,082,505	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,078,104,374	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	379,728,767	1.04
合計(純資産総額)		36,457,933,445	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,366,585,688	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	159,853,698	1.10
合計(純資産総額)		14,527,444,110	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,584,936,276	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,699,733	0.91
合計(純資産総額)		1,600,640,733	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,276,876,793	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	565,496,643	1.05
合計(純資産総額)		53,843,378,160	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,620,296,043	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,441,779	1.61
合計(純資産総額)		3,680,742,546	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,613,574,042	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,346,915	1.23
合計(純資産総額)		12,771,924,004	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,732,654,213	99.03
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,744,155	0.95
合計(純資産総額)		1,749,498,672	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,350,388	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,706	2.07
合計(純資産総額)		2,400,094	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,036,227,820	10.62
特殊債券	日本	6,337,985,055	33.06
社債券	日本	6,006,829,448	31.33
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	4.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,886,871,468	20.27
合計(純資産総額)		19,167,907,059	100.00