有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,551,697,616	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,444	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,697,158	1.18
合計(純資産総額)		1,571,398,218	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,967,436,128	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,444	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,173,982	1.26
合計(純資産総額)		1,993,613,554	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	83,612,467,881	99.03
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	816,237,562	0.96
合計(純資産総額)		84,428,805,620	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,453,119,520	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	178,595,546	1.14
合計(純資産総額)		15,631,815,243	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,911,844,997	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,444	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,089,622	1.35
合計(純資産総額)		2,952,938,063	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	681,183,189	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,444	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,886,075	1.14
合計(純資産総額)		690,072,708	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,427,250,841	97.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,444	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	215,640,456	2.02
合計(純資産総額)		10,643,894,741	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	592,848,339	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,444	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,539,366	1.08
合計(純資産総額)		600,391,149	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,131,763,912	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,184,136	1.20
合計(純資産総額)		3,170,949,817	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	520,814,340	98.62
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,143,829	1.35
合計(純資産総額)		528,058,346	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,132,318	1.56
特殊債券	日本	539,551,413	6.48
社債券	日本	100,013,570	1.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,807,409	90.74
合計(純資産総額)		8,316,504,710	100.00