有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,039,029,481	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,003,740	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,051,167	1.35
合計(純資産総額)		2,068,084,388	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,642,345,514	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,740	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,450,846	1.07
合計(純資産総額)		3,682,800,100	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,048,088,851	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,203,859,179	1.23
合計(純資産総額)		97,252,048,236	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,797,905,024	98.33
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	352,763,872	1.66
合計(純資産総額)		21,150,769,102	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,399,566,072	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,003,740	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,968,550	1.01
合計(純資産総額)		3,435,538,362	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,086,111,764	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,740	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,125,875	1.10
合計(純資産総額)		1,099,241,379	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,104,313,850	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,740	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	123,887,071	1.10
合計(純資産総額)		11,229,204,661	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	844,870,950	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,740	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,946,552	1.16
合計(純資産総額)		855,821,242	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,493,425,267	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,002,064	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,863,132	1.23
合計(純資産総額)		3,538,290,463	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	570,618,027	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,415,643	1.11
合計(純資産総額)		577,133,876	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,137,506,800	24.49
特殊債券	日本	925,851,772	19.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,580,211,605	55.56
合計(純資産総額)		4,643,570,177	100.00