有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,983,540,317	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,004,626	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,824,642	1.08
合計(純資産総額)		2,006,369,585	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,267,391,940	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,626	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,156,504	1.01
合計(純資産総額)		2,291,553,070	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	163,720,910,770	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,856,237,552	1.12
合計(純資産総額)		165,577,248,617	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,843,571,590	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,937,889	1.08
合計(純資産総額)		21,071,609,774	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,396,611,642	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,626	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,499,929	0.98
合計(純資産総額)		7,471,116,197	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	997,758,944	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,004,626	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,144,397	1.29
合計(純資産総額)		1,011,907,967	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,130,193,016	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,004,626	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	338,681,981	1.11
合計(純資産総額)		30,469,879,623	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,963,603,334	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,004,626	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,866,741	0.90
合計(純資産総額)		1,982,474,701	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,654,017,856	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,021,453	1.09
合計(純資産総額)		7,740,042,258	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	939,477,152	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,161,708	0.96
合計(純資産総額)		948,739,155	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,081,926	97.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,655	2.09
合計(純資産総額)		2,126,581	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	848,210,403	5.13
特殊債券	日本	4,095,936,008	24.79
社債券	日本	2,707,393,360	16.39
コマーシャルペーパー	日本	3,899,999,484	23.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,965,326,088	30.06
合計(純資産総額)		16,516,865,343	100.00