有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,292,315,080	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,838	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,458,669	1.35
合計(純資産総額)		2,324,777,587	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,513,860,850	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,003,838	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,328,555	1.46
合計(純資産総額)		3,567,193,243	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	98,888,349,924	98.77
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,221,294,034	1.21
合計(純資産総額)		100,109,744,174	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,888,798,168	78.19
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,266,856,652	21.80
合計(純資産総額)		24,155,755,036	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,925,843,560	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,003,838	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,736,460	1.07
合計(純資産総額)		3,969,583,858	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,226,506,770	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,838	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,779,350	1.18
合計(純資産総額)		1,242,289,958	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,746,909,728	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,003,838	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	172,659,454	1.44
合計(純資産総額)		11,920,573,020	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	931,272,480	97.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,838	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,203,891	2.01
合計(純資産総額)		951,480,209	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,706,900,076	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,491,423	1.60
合計(純資産総額)		3,768,393,661	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	658,419,080	96.57
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,285,595	3.41
合計(純資産総額)		681,804,891	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,251,559,949	15.68
特殊債券	日本	2,413,984,544	30.25
社債券	日本	1,132,924,691	14.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,179,480,494	39.85
合計(純資産総額)		7,977,949,678	100.00