有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,270,781,106	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,534,203	0.95
合計(純資産総額)		3,303,319,541	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,223,333,934	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,118,925	0.89
合計(純資産総額)		4,262,457,091	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	95,636,078,550	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,048,208,758	1.08
合計(純資産総額)		96,684,387,563	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,378,711,150	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	182,229,244	1.03
合計(純資産総額)		17,561,040,649	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,659,102,730	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,320,894	0.95
合計(純資産総額)		3,695,427,856	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	815,167,008	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,331,485	0.89
合計(純資産総額)		823,502,725	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,352,969,338	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,514,418	1.03
合計(純資産総額)		11,472,487,988	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	625,721,805	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,668,362	0.89
合計(純資産総額)		632,394,399	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,513,228,950	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,623,103	1.39
合計(純資産総額)		3,563,854,608	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	522,518,150	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,806,388	0.91
合計(純資産総額)		527,424,793	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,898,940	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,688	1.99
合計(純資産総額)		1,937,628	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,079,045	6.94
特殊債券	日本	1,252,444,330	41.39
社債券	日本	300,602,990	9.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,262,369,318	41.72
合計(純資産総額)		3,025,495,683	100.00