有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,114,796,496	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,782,930	0.98
合計(純資産総額)		4,156,583,756	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,076,861,568	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,450,090	0.97
合計(純資産総額)		3,108,315,988	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,103,600,045,460	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,251,512,645	1.09
合計(純資産総額)		1,115,851,658,370	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	82,296,089,916	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	914,916,111	1.09
合計(純資産総額)		83,211,106,292	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	35,490,022,100	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	490,896,405	1.36
合計(純資産総額)		35,981,922,835	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,821,359,172	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,239,958	1.09
合計(純資産総額)		2,853,603,460	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	96,298,368,284	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,131,542,696	1.16
合計(純資産総額)		97,430,915,310	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,056,198,591	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,594,349	1.05
合計(純資産総額)		3,089,797,270	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	31,571,698,326	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	370,757,425	1.16
合計(純資産総額)		31,943,458,405	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,409,588,346	99.10
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,892,501	0.89
合計(純資産総額)		4,449,581,112	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	73,916,067	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,333,575	1.77
合計(純資産総額)		75,249,642	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,530,197,565	20.79
特殊債券	日本	6,010,715,030	27.59
社債券	日本	1,202,032,710	5.51
コマーシャルペーパー	日本	2,299,266,166	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,740,088,842	35.53
合計(純資産総額)		21,782,300,313	100.00