有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/22-2024/09/20)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,400,453,205	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,328,478	0.94
合計(純資産総額)		1,414,785,915	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,364,312,070	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,978,600	0.79
合計(純資産総額)		1,376,294,902	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	92,291,057,772	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,094,487,077	1.17
合計(純資産総額)		93,385,645,104	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,025,500,746	98.71
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	207,743,296	1.27
合計(純資産総額)		16,233,344,297	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,266,713,460	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,338,485	1.00
合計(純資産総額)		3,301,056,177	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	783,079,920	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,751,484	1.10
合計(純資産総額)		792,835,636	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,142,184,332	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	107,640,047	1.05
合計(純資産総額)		10,250,828,611	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	604,144,548	98.40
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,773,373	1.42
合計(純資産総額)		613,922,153	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,361,935,200	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,376,656	1.01
合計(純資産総額)		3,397,314,411	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	857,664,096	98.81
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,172,475	1.17
合計(純資産総額)		867,936,826	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,144,494,913	100.00
合計(純資産総額)		3,144,494,913	100.00