有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,767,620,219	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,005,019	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,074,234	0.96
合計(純資産総額)		2,795,699,472	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,225,518,776	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,005,019	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,856,194	1.10
合計(純資産総額)		2,251,379,989	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	504,906,709,755	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,268,890,499	1.03
合計(純資産総額)		510,175,700,588	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,611,648,398	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	406,059,909	0.94
合計(純資産総額)		43,017,808,641	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,660,923,200	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,005,019	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	192,577,405	1.07
合計(純資産総額)		17,854,505,624	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,502,979,975	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,005,019	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,655,673	1.09
合計(純資産総額)		1,520,640,667	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	45,830,935,281	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,005,019	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	531,567,098	1.14
合計(純資産総額)		46,363,507,398	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,964,300,190	97.69
親投資信託受益証券	日本	1,005,019	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,269,115	2.25
合計(純資産総額)		2,010,574,324	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,046,277,390	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	175,399,026	1.08
合計(純資産総額)		16,222,679,758	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,323,381,060	99.10
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,891,067	0.89
合計(純資産総額)		2,344,372,461	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,843,205	97.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,865,704	2.56
合計(純資産総額)		111,708,909	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,243,171,948	5.61
特殊債券	日本	5,687,426,385	25.70
社債券	日本	1,904,029,564	8.60
コマーシャルペーパー	日本	1,499,810,753	6.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,791,869,054	53.29
合計(純資産総額)		22,126,307,704	100.00