有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,887,641,986	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,004,921	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,116,676	1.03
合計(純資産総額)		2,918,763,583	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,408,465,050	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,004,921	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,001,960	0.90
合計(純資産総額)		2,431,471,931	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	384,337,604,469	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,422,150,683	1.13
合計(純資産総額)		388,759,855,476	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,704,826,627	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	374,365,614	1.00
合計(純資産総額)		37,079,292,565	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,982,246,550	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,004,921	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	165,113,941	1.16
合計(純資産総額)		14,148,365,412	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,263,411,630	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,004,921	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,416,433	1.04
合計(純資産総額)		1,277,832,984	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	45,585,607,196	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,004,921	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	610,091,824	1.32
合計(純資産総額)		46,196,703,941	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,146,185,204	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,004,921	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,471,208	1.44
合計(純資産総額)		2,178,661,333	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,748,746,240	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	155,863,221	1.20
合計(純資産総額)		12,905,612,704	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,913,882,112	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,642,897	0.91
合計(純資産総額)		1,931,625,333	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,992,219	98.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,562,270	1.56
合計(純資産総額)		99,554,489	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	890,831,700	4.71
特殊債券	日本	8,284,237,862	43.84
社債券	日本	3,511,805,957	18.58
コマーシャルペーパー	日本	999,992,038	5.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,208,153,733	27.56
合計(純資産総額)		18,895,021,290	100.00