有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,923,721,496	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,641	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,151,842	1.08
合計(純資産総額)		1,945,876,979	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,469,096,439	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,003,641	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,986,376	1.14
合計(純資産総額)		4,522,086,456	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	88,201,021,134	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	999,196,554	1.12
合計(純資産総額)		89,200,317,884	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,764,017,756	98.81
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	213,622,136	1.18
合計(純資産総額)		17,977,740,088	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,167,357,961	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,641	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,171,174	1.25
合計(純資産総額)		3,208,532,776	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	810,927,450	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,003,641	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,651,122	1.41
合計(純資産総額)		823,582,213	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,918,370,736	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,003,641	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,573,102	1.15
合計(純資産総額)		11,046,947,479	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	803,629,008	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,641	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,147,944	1.12
合計(純資産総額)		813,780,593	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,396,860,325	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,454,239	1.17
合計(純資産総額)		3,438,316,530	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	546,306,395	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,399,629	1.15
合計(純資産総額)		552,806,220	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00