有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/09/23-2026/03/23)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,145,676,195	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,011,909	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,671,715	1.34
合計(純資産総額)		1,162,359,819	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,233,286,560	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,011,909	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,237,644	1.14
合計(純資産総額)		1,248,536,113	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	98,479,802,880	98.71
親投資信託受益証券	日本	101,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,286,338,439	1.28
合計(純資産総額)		99,766,242,341	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,213,218,912	98.65
親投資信託受益証券	日本	101,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	261,938,331	1.34
合計(純資産総額)		19,475,258,265	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,292,781,173	100.00
合計(純資産総額)		6,292,781,173	100.00