有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,848,358,242	96.71
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,802,516	3.23
合計(純資産総額)		1,911,165,187	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,314,247,553	96.65
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,992,719	3.29
合計(純資産総額)		2,394,244,701	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	128,522,402,750	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,514,048,938	1.16
合計(純資産総額)		130,036,551,963	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,656,474,438	98.73
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	226,141,441	1.26
合計(純資産総額)		17,882,716,154	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,815,697,616	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,871,359	1.06
合計(純資産総額)		5,879,573,404	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,090,475,676	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,170,241	0.92
合計(純資産総額)		1,101,650,346	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,852,706,334	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	247,308,608	1.11
合計(純資産総額)		22,101,019,371	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,520,894,118	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,547,054	1.45
合計(純資産総額)		1,544,445,601	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,105,421,000	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,934,994	1.02
合計(純資産総額)		5,159,358,746	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	848,494,800	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,060,078	0.94
合計(純資産総額)		856,655,153	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,525,490	98.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	179,085	1.30
合計(純資産総額)		13,704,575	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,422,174	2.35
特殊債券	日本	1,120,305,723	13.18
社債券	日本	3,270,266,172	38.48
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,405,421,612	40.08
合計(純資産総額)		8,496,409,737	100.00