有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,988,417,544	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,379,479	0.97
合計(純資産総額)		3,018,801,747	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,345,904,736	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,591,529	0.91
合計(純資産総額)		2,368,500,989	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	713,537,097,240	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,083,066,400	1.12
合計(純資産総額)		721,620,263,944	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,671,424,598	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	535,176,863	0.98
合計(純資産総額)		54,206,701,765	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	22,115,766,200	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	253,375,145	1.13
合計(純資産総額)		22,370,146,069	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,706,131,700	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,026,523	0.93
合計(純資産総額)		1,723,162,947	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,624,396,880	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	558,262,293	1.03
合計(純資産総額)		54,183,663,897	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,858,326,132	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,004,724	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,184,742	1.28
合計(純資産総額)		1,883,515,598	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,223,006,801	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	229,368,244	1.12
合計(純資産総額)		20,453,378,092	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,032,884,048	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,933,866	0.91
合計(純資産総額)		3,060,918,218	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,443,241	97.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,577,578	2.04
合計(純資産総額)		126,020,819	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,999,970	0.13
地方債証券	日本	2,867,446,272	12.71
特殊債券	日本	4,597,785,719	20.38
社債券	日本	1,506,026,382	6.67
コマーシャルペーパー	日本	2,399,133,741	10.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,152,003,465	49.44
合計(純資産総額)		22,552,395,549	100.00