有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,265,328,650	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,455,764	1.41
合計(純資産総額)		2,298,788,449	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,468,995,010	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,170,543	1.14
合計(純資産総額)		3,510,169,588	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	83,821,361,470	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,022,181,534	1.20
合計(純資産総額)		84,843,643,240	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,766,230,310	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,796,267	1.04
合計(純資産総額)		13,911,126,813	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,704,212,036	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,999,223	1.19
合計(純資産総額)		3,750,215,294	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	871,704,752	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,877,393	1.00
合計(純資産総額)		881,586,180	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,513,518,378	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,873,957	1.11
合計(純資産総額)		9,621,396,370	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	606,296,110	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,004,035	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,796,460	0.94
合計(純資産総額)		613,096,605	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,185,625,462	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,234,334	1.06
合計(純資産総額)		3,220,862,155	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	509,788,506	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,444,386	1.05
合計(純資産総額)		515,333,128	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,845,067,135	17.36
特殊債券	日本	2,208,786,480	20.78
社債券	日本	2,303,709,500	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,269,073,192	40.17
合計(純資産総額)		10,626,636,307	100.00