有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,072,022,820	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,937	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,235,527	1.24
合計(純資産総額)		2,099,262,284	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,967,383,454	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,937	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,861,726	0.99
合計(純資産総額)		2,998,249,117	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	84,438,139,842	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,051,990,830	1.23
合計(純資産総額)		85,490,230,898	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,780,013,898	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,967,392	1.13
合計(純資産総額)		13,938,081,516	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,687,863,739	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,937	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,473,035	1.21
合計(純資産総額)		3,734,340,711	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	969,310,377	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,937	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,756,216	0.99
合計(純資産総額)		980,070,530	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,535,821,162	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,003,937	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,753,222	1.19
合計(純資産総額)		9,652,578,321	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	589,961,232	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,003,937	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,010,418	1.17
合計(純資産総額)		597,975,587	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,309,209,983	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,219,163	1.11
合計(純資産総額)		3,347,431,407	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	563,165,826	98.80
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,691,953	1.17
合計(純資産総額)		569,958,005	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	661,028,677	7.63
特殊債券	日本	2,807,950,596	32.42
社債券	日本	1,000,296,650	11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,485,667	48.39
合計(純資産総額)		8,659,761,590	100.00