有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年2月25日現在 | 第7期 平成26年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 134,282,317 | 439,600,998 | |||
| コール・ローン | 1,238,058,076 | 1,310,291,754 | |||
| 国債証券 | 19,250,627,814 | 18,182,775,209 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,648,441 | 34,348,062 | |||
| 未収入金 | 140,960,681 | 36,014,937 | |||
| 未収利息 | 233,192,665 | 213,338,382 | |||
| 前払費用 | 2,838,931 | - | |||
| その他未収収益 | 3,206,072 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 335,632,411 | 370,583,143 | |||
| 流動資産合計 | 21,349,447,408 | 20,586,952,485 | |||
| 資産合計 | 21,349,447,408 | 20,586,952,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 123,203,587 | 72,530,869 | |||
| 未払金 | 82,952,697 | 28,491,362 | |||
| 未払収益分配金 | 366,060,017 | 344,259,328 | |||
| 未払解約金 | 4,912,581 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,340,142 | 5,437,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,422,442 | 70,687,269 | |||
| その他未払費用 | 800,934 | 819,895 | |||
| 流動負債合計 | 652,692,400 | 522,226,165 | |||
| 負債合計 | 652,692,400 | 522,226,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,532,942,232 | ※1 20,250,548,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 836,187,224 | ※2 △ 185,822,387 | |||
| (分配準備積立金) | 62,343,058 | 96,435,352 | |||
| 元本等合計 | 20,696,755,008 | 20,064,726,320 | |||
| 純資産合計 | 20,696,755,008 | 20,064,726,320 | |||
| 負債純資産合計 | 21,349,447,408 | 20,586,952,485 | |||
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