有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年2月27日現在 | 第25期 2023年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,524,057 | 45,866,900 | |||
| コール・ローン | 143,290,066 | 8,851,490 | |||
| 国債証券 | 4,978,291,081 | 5,136,073,251 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,985 | 1,283,051 | |||
| 未収入金 | 1,339,530 | 100,691,042 | |||
| 未収利息 | 56,780,406 | 56,357,265 | |||
| 前払費用 | 3,725,596 | 126,096 | |||
| その他未収収益 | 2,364,676 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 227,834,069 | 19,858,706 | |||
| 流動資産合計 | 5,441,174,466 | 5,369,107,801 | |||
| 資産合計 | 5,441,174,466 | 5,369,107,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,742,536 | 18,339,603 | |||
| 未払金 | 85,031,010 | 78,780,768 | |||
| 未払収益分配金 | 73,285,914 | 80,223,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,743,327 | 1,441,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,663,966 | 18,737,787 | |||
| その他未払費用 | 261,418 | 216,112 | |||
| 流動負債合計 | 212,728,171 | 197,739,510 | |||
| 負債合計 | 212,728,171 | 197,739,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,142,879,346 | ※1 8,022,391,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,914,433,051 | ※2 △ 2,851,023,417 | |||
| (分配準備積立金) | 159,263,868 | 165,626,820 | |||
| 元本等合計 | 5,228,446,295 | 5,171,368,291 | |||
| 純資産合計 | 5,228,446,295 | 5,171,368,291 | |||
| 負債純資産合計 | 5,441,174,466 | 5,369,107,801 | |||
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