有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2024年2月26日現在 | 第27期 2024年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 28,544,008 | 205,963,969 | |||
| コール・ローン | 20,691,111 | 408,891,163 | |||
| 国債証券 | 4,792,083,179 | 6,443,464,718 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 136,431,095 | |||
| 未収入金 | 92,338,318 | 48,402,688 | |||
| 未収利息 | 44,784,661 | 56,810,234 | |||
| 前払費用 | 2,892,809 | 10,031,630 | |||
| その他未収収益 | 1,784,380 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 77,947 | 74,422 | |||
| 流動資産合計 | 4,983,196,413 | 7,310,069,919 | |||
| 資産合計 | 4,983,196,413 | 7,310,069,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,363,183 | 407,088 | |||
| 未払金 | 1,703,562 | 245,237,113 | |||
| 未払収益分配金 | 67,183,447 | 84,354,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,312,350 | 1,541,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,061,181 | 20,042,332 | |||
| その他未払費用 | 196,764 | 231,174 | |||
| 流動負債合計 | 125,820,487 | 351,813,759 | |||
| 負債合計 | 125,820,487 | 351,813,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,464,827,504 | ※1 10,544,296,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,607,451,578 | ※2 △ 3,586,040,761 | |||
| (分配準備積立金) | 154,867,653 | 152,226,340 | |||
| 元本等合計 | 4,857,375,926 | 6,958,256,160 | |||
| 純資産合計 | 4,857,375,926 | 6,958,256,160 | |||
| 負債純資産合計 | 4,983,196,413 | 7,310,069,919 | |||
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