有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2023年8月25日現在 | 第26期 2024年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 45,866,900 | 28,544,008 | |||
| コール・ローン | 8,851,490 | 20,691,111 | |||
| 国債証券 | 5,136,073,251 | 4,792,083,179 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,283,051 | - | |||
| 未収入金 | 100,691,042 | 92,338,318 | |||
| 未収利息 | 56,357,265 | 44,784,661 | |||
| 前払費用 | 126,096 | 2,892,809 | |||
| その他未収収益 | - | 1,784,380 | |||
| 差入委託証拠金 | 19,858,706 | 77,947 | |||
| 流動資産合計 | 5,369,107,801 | 4,983,196,413 | |||
| 資産合計 | 5,369,107,801 | 4,983,196,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,339,603 | 38,363,183 | |||
| 未払金 | 78,780,768 | 1,703,562 | |||
| 未払収益分配金 | 80,223,917 | 67,183,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,441,323 | 1,312,350 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,737,787 | 17,061,181 | |||
| その他未払費用 | 216,112 | 196,764 | |||
| 流動負債合計 | 197,739,510 | 125,820,487 | |||
| 負債合計 | 197,739,510 | 125,820,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,022,391,708 | ※1 7,464,827,504 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,851,023,417 | ※2 △ 2,607,451,578 | |||
| (分配準備積立金) | 165,626,820 | 154,867,653 | |||
| 元本等合計 | 5,171,368,291 | 4,857,375,926 | |||
| 純資産合計 | 5,171,368,291 | 4,857,375,926 | |||
| 負債純資産合計 | 5,369,107,801 | 4,983,196,413 | |||
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