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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

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【提出】: 2020/11/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2020年2月25日現在	第19期 2020年8月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		245,689,868	105,004,922
		コール・ローン		381,143,590	418,602,844
		国債証券		12,091,502,965	12,088,257,144
		派生商品評価勘定		76,713,460	81,570,312
		未収入金		450,979,388	341,338
		未収利息		137,408,469	138,613,160
		前払費用		2,386,460	-
		その他未収収益		3,791,636	-
		差入委託証拠金		460,740,745	461,872,100
		流動資産合計		13,850,356,581	13,294,261,820
	資産合計			13,850,356,581	13,294,261,820
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		39,740,541	32,628,081
		未払金		126,578,791	112,095,982
		未払収益分配金		180,851,189	173,012,589
		未払受託者報酬		3,903,658	3,585,147
		未払委託者報酬		50,748,196	46,607,396
		その他未払費用		587,670	537,695
		流動負債合計		402,410,045	368,466,890
	負債合計			402,410,045	368,466,890
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,441,017,249	※1 15,728,417,201
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,993,070,713	※2 △ 2,802,622,271
			(分配準備積立金)	186,120,715	195,943,231
		元本等合計		13,447,946,536	12,925,794,930
	純資産合計			13,447,946,536	12,925,794,930
負債純資産合計				13,850,356,581	13,294,261,820

開示資料

決算

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