有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年2月25日現在 | 第11期 平成28年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 274,468,927 | 290,971,480 | |||
| 金銭信託 | 861,000,405 | - | |||
| コール・ローン | 152,373,527 | 657,279,402 | |||
| 国債証券 | 31,070,625,579 | 29,112,630,888 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,281,649 | 212,255,917 | |||
| 未収入金 | 1,497,408,557 | 285,310,975 | |||
| 未収利息 | 326,177,286 | 281,759,065 | |||
| 前払費用 | 988,272 | - | |||
| その他未収収益 | 12,327,184 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 604,946,315 | 585,135,245 | |||
| 流動資産合計 | 34,826,597,701 | 31,425,342,972 | |||
| 資産合計 | 34,826,597,701 | 31,425,342,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 142,486,601 | 64,618,954 | |||
| 未払金 | 432,695,656 | 9,817,564 | |||
| 未払収益分配金 | 500,098,538 | 428,427,752 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,305,169 | 8,787,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,967,634 | 114,236,369 | |||
| その他未払費用 | 1,057,780 | 1,100,298 | |||
| 流動負債合計 | 1,220,611,378 | 626,988,318 | |||
| 負債合計 | 1,220,611,378 | 626,988,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,721,324,205 | ※1 32,955,980,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,115,337,882 | ※2 △ 2,157,626,300 | |||
| (分配準備積立金) | 29,853,498 | 61,119,958 | |||
| 元本等合計 | 33,605,986,323 | 30,798,354,654 | |||
| 純資産合計 | 33,605,986,323 | 30,798,354,654 | |||
| 負債純資産合計 | 34,826,597,701 | 31,425,342,972 | |||
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