有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年2月25日現在 | 第23期 2022年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 93,757,805 | 329,789,190 | |||
| コール・ローン | 212,303,726 | 57,391,363 | |||
| 国債証券 | 7,685,812,504 | 6,804,300,976 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,236,609 | 43,161,753 | |||
| 未収入金 | 11,380,765 | 68,380,112 | |||
| 未収利息 | 107,122,034 | 79,634,477 | |||
| その他未収収益 | 3,165,867 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 397,185,375 | 247,411,244 | |||
| 流動資産合計 | 8,529,964,685 | 7,630,069,115 | |||
| 資産合計 | 8,529,964,685 | 7,630,069,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,392,496 | 83,931,261 | |||
| 未払金 | 63,054,203 | 38,169,339 | |||
| 未払収益分配金 | 110,778,583 | 116,493,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,541,919 | 2,120,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,045,450 | 27,569,390 | |||
| その他未払費用 | 381,201 | 318,026 | |||
| 流動負債合計 | 235,193,852 | 268,602,371 | |||
| 負債合計 | 235,193,852 | 268,602,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,077,858,325 | ※1 10,590,333,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,783,087,492 | ※2 △ 3,228,867,143 | |||
| (分配準備積立金) | 180,824,813 | 189,666,234 | |||
| 元本等合計 | 8,294,770,833 | 7,361,466,744 | |||
| 純資産合計 | 8,294,770,833 | 7,361,466,744 | |||
| 負債純資産合計 | 8,529,964,685 | 7,630,069,115 | |||
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