有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成30年8月27日現在 | 第16期 平成31年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,637,461 | - | |||
| コール・ローン | 434,563,988 | 1,080,636,575 | |||
| 国債証券 | 17,856,767,476 | 16,198,538,716 | |||
| 派生商品評価勘定 | 45,894,475 | 12,135,318 | |||
| 未収入金 | 614,997,845 | 1,097,968,262 | |||
| 未収利息 | 223,750,372 | 229,237,776 | |||
| 前払金 | 2,600,000 | - | |||
| その他未収収益 | - | 5,035,794 | |||
| 差入委託証拠金 | 258,533,379 | 366,980,234 | |||
| 流動資産合計 | 19,459,744,996 | 18,990,532,675 | |||
| 資産合計 | 19,459,744,996 | 18,990,532,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 52,671,717 | 15,566,860 | |||
| 前受金 | 80,669,281 | 242,098,155 | |||
| 未払金 | 66,346,569 | 185,415,963 | |||
| 未払収益分配金 | 298,571,380 | 266,692,345 | |||
| 未払解約金 | - | 81,464,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,311,643 | 4,949,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,051,996 | 64,344,310 | |||
| その他未払費用 | 796,727 | 742,483 | |||
| 流動負債合計 | 573,419,313 | 861,273,955 | |||
| 負債合計 | 573,419,313 | 861,273,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,967,029,237 | ※1 22,224,362,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,080,703,554 | ※2 △ 4,095,103,429 | |||
| (分配準備積立金) | 182,132,270 | 220,197,684 | |||
| 元本等合計 | 18,886,325,683 | 18,129,258,720 | |||
| 純資産合計 | 18,886,325,683 | 18,129,258,720 | |||
| 負債純資産合計 | 19,459,744,996 | 18,990,532,675 | |||
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