有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2025年2月25日現在 | 第29期 2025年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,229,101 | 255,679,282 | |||
| コール・ローン | 53,906,924 | 96,447,063 | |||
| 国債証券 | 6,238,055,043 | 6,010,694,923 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,549,336 | 2,196,882 | |||
| 未収入金 | 53,661,295 | 7,308,769 | |||
| 未収利息 | 59,047,243 | 47,251,991 | |||
| 前払費用 | 14,332,794 | 2,201,945 | |||
| その他未収収益 | 1,788,330 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 3,314,278 | 3,311,936 | |||
| 流動資産合計 | 6,456,884,344 | 6,425,092,791 | |||
| 資産合計 | 6,456,884,344 | 6,425,092,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 270,504 | 3,153,079 | |||
| 未払金 | 3,607,616 | 12,493,940 | |||
| 未払収益分配金 | 90,256,133 | 90,358,569 | |||
| 未払解約金 | - | 1,270,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,860,076 | 1,721,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,181,499 | 22,384,152 | |||
| その他未払費用 | 278,924 | 258,188 | |||
| 流動負債合計 | 120,454,752 | 131,640,142 | |||
| 負債合計 | 120,454,752 | 131,640,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,028,459,268 | ※1 10,039,841,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,692,029,676 | ※2 △ 3,746,388,443 | |||
| (分配準備積立金) | 153,903,453 | 166,507,494 | |||
| 元本等合計 | 6,336,429,592 | 6,293,452,649 | |||
| 純資産合計 | 6,336,429,592 | 6,293,452,649 | |||
| 負債純資産合計 | 6,456,884,344 | 6,425,092,791 | |||
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