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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/18 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成29年8月25日現在	第14期平成30年2月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		615,922,111	979,637,003
		国債証券		22,118,725,073	18,879,096,506
		派生商品評価勘定		126,048,165	17,085,602
		未収入金		717,920,757	819,507,058
		未収利息		248,857,078	253,897,757
		その他未収収益		-	8,791,945
		差入委託証拠金		546,215,692	269,731,911
		流動資産合計		24,373,688,876	21,227,747,782
	資産合計			24,373,688,876	21,227,747,782
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		38,246,350	10,782,454
		前受金		455,634,960	132,988,537
		未払金		40,150,359	28,552,355
		未払収益分配金		394,419,145	337,981,201
		未払解約金		-	419,588,037
		未払受託者報酬		6,354,761	6,250,656
		未払委託者報酬		82,612,308	81,259,047
		その他未払費用		953,131	937,512
		流動負債合計		1,018,371,014	1,018,339,799
	負債合計			1,018,371,014	1,018,339,799
純資産の部
	元本等
		元本		※1 26,294,609,670	※1 24,141,514,426
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,939,291,808	※2 △ 3,932,106,443
			(分配準備積立金)	151,147,384	154,900,273
		元本等合計		23,355,317,862	20,209,407,983
	純資産合計			23,355,317,862	20,209,407,983
負債純資産合計				24,373,688,876	21,227,747,782

開示資料

決算

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