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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

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【提出】: 2018/11/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成30年2月26日現在	第15期平成30年8月27日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	22,637,461
		コール・ローン		979,637,003	434,563,988
		国債証券		18,879,096,506	17,856,767,476
		派生商品評価勘定		17,085,602	45,894,475
		未収入金		819,507,058	614,997,845
		未収利息		253,897,757	223,750,372
		前払金		-	2,600,000
		その他未収収益		8,791,945	-
		差入委託証拠金		269,731,911	258,533,379
		流動資産合計		21,227,747,782	19,459,744,996
	資産合計			21,227,747,782	19,459,744,996
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		10,782,454	52,671,717
		前受金		132,988,537	80,669,281
		未払金		28,552,355	66,346,569
		未払収益分配金		337,981,201	298,571,380
		未払解約金		419,588,037	-
		未払受託者報酬		6,250,656	5,311,643
		未払委託者報酬		81,259,047	69,051,996
		その他未払費用		937,512	796,727
		流動負債合計		1,018,339,799	573,419,313
	負債合計			1,018,339,799	573,419,313
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,141,514,426	※1 22,967,029,237
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,932,106,443	※2 △ 4,080,703,554
			(分配準備積立金)	154,900,273	182,132,270
		元本等合計		20,209,407,983	18,886,325,683
	純資産合計			20,209,407,983	18,886,325,683
負債純資産合計				21,227,747,782	19,459,744,996

開示資料

決算

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