有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年8月25日現在 | 第20期 2021年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 105,004,922 | - | |||
| コール・ローン | 418,602,844 | 569,953,380 | |||
| 国債証券 | 12,088,257,144 | 9,598,893,754 | |||
| 派生商品評価勘定 | 81,570,312 | 1,665,460 | |||
| 未収入金 | 341,338 | 465,517,901 | |||
| 未収利息 | 138,613,160 | 124,425,743 | |||
| その他未収収益 | - | 4,096,623 | |||
| 差入委託証拠金 | 461,872,100 | 345,015,795 | |||
| 流動資産合計 | 13,294,261,820 | 11,109,568,656 | |||
| 資産合計 | 13,294,261,820 | 11,109,568,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,628,081 | 68,447,509 | |||
| 前受金 | - | 344,307,497 | |||
| 未払金 | 112,095,982 | 207,673,958 | |||
| 未払収益分配金 | 173,012,589 | 145,059,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,585,147 | 3,459,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,607,396 | 44,972,554 | |||
| その他未払費用 | 537,695 | 518,815 | |||
| 流動負債合計 | 368,466,890 | 814,438,973 | |||
| 負債合計 | 368,466,890 | 814,438,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,728,417,201 | ※1 13,187,205,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,802,622,271 | ※2 △ 2,892,075,559 | |||
| (分配準備積立金) | 195,943,231 | 186,350,793 | |||
| 元本等合計 | 12,925,794,930 | 10,295,129,683 | |||
| 純資産合計 | 12,925,794,930 | 10,295,129,683 | |||
| 負債純資産合計 | 13,294,261,820 | 11,109,568,656 | |||
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