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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

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【提出】: 2021/05/18 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2020年8月25日現在	第20期 2021年2月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		105,004,922	-
		コール・ローン		418,602,844	569,953,380
		国債証券		12,088,257,144	9,598,893,754
		派生商品評価勘定		81,570,312	1,665,460
		未収入金		341,338	465,517,901
		未収利息		138,613,160	124,425,743
		その他未収収益		-	4,096,623
		差入委託証拠金		461,872,100	345,015,795
		流動資産合計		13,294,261,820	11,109,568,656
	資産合計			13,294,261,820	11,109,568,656
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		32,628,081	68,447,509
		前受金		-	344,307,497
		未払金		112,095,982	207,673,958
		未払収益分配金		173,012,589	145,059,257
		未払受託者報酬		3,585,147	3,459,383
		未払委託者報酬		46,607,396	44,972,554
		その他未払費用		537,695	518,815
		流動負債合計		368,466,890	814,438,973
	負債合計			368,466,890	814,438,973
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,728,417,201	※1 13,187,205,242
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,802,622,271	※2 △ 2,892,075,559
			(分配準備積立金)	195,943,231	186,350,793
		元本等合計		12,925,794,930	10,295,129,683
	純資産合計			12,925,794,930	10,295,129,683
負債純資産合計				13,294,261,820	11,109,568,656

開示資料

決算

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