有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年2月25日現在 | 第21期 2021年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 194,875,915 | |||
| コール・ローン | 569,953,380 | 199,464,325 | |||
| 国債証券 | 9,598,893,754 | 8,865,173,676 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,665,460 | 100,400,225 | |||
| 未収入金 | 465,517,901 | 47,269,463 | |||
| 未収利息 | 124,425,743 | 96,606,897 | |||
| その他未収収益 | 4,096,623 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 345,015,795 | 345,985,754 | |||
| 流動資産合計 | 11,109,568,656 | 9,849,776,255 | |||
| 資産合計 | 11,109,568,656 | 9,849,776,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 68,447,509 | 16,838,346 | |||
| 前受金 | 344,307,497 | - | |||
| 未払金 | 207,673,958 | 2,992,295 | |||
| 未払収益分配金 | 145,059,257 | 145,997,938 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,459,383 | 2,825,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,972,554 | 36,738,379 | |||
| その他未払費用 | 518,815 | 423,814 | |||
| 流動負債合計 | 814,438,973 | 205,816,758 | |||
| 負債合計 | 814,438,973 | 205,816,758 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,187,205,242 | ※1 12,166,494,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,892,075,559 | ※2 △ 2,522,535,383 | |||
| (分配準備積立金) | 186,350,793 | 180,856,487 | |||
| 元本等合計 | 10,295,129,683 | 9,643,959,497 | |||
| 純資産合計 | 10,295,129,683 | 9,643,959,497 | |||
| 負債純資産合計 | 11,109,568,656 | 9,849,776,255 | |||
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