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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

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【提出】: 2015/05/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期平成26年8月25日現在	第8期平成27年2月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		439,600,998	269,047,837
		コール・ローン		1,310,291,754	3,306,845,186
		国債証券		18,182,775,209	36,429,274,782
		派生商品評価勘定		34,348,062	40,501,264
		未収入金		36,014,937	71,493,562
		未収利息		213,338,382	323,593,196
		前払費用		-	39,570,549
		その他未収収益		-	4,681,145
		差入委託証拠金		370,583,143	576,138,666
		流動資産合計		20,586,952,485	41,061,146,187
	資産合計			20,586,952,485	41,061,146,187
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		72,530,869	60,071,266
		前受金		-	420,000
		未払金		28,491,362	333,438,556
		未払収益分配金		344,259,328	2,360,524,285
		未払解約金		-	88,209,334
		未払受託者報酬		5,437,442	9,434,613
		未払委託者報酬		70,687,269	122,650,410
		その他未払費用		819,895	1,109,794
		流動負債合計		522,226,165	2,975,858,258
	負債合計			522,226,165	2,975,858,258
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,250,548,707	※1 37,468,639,458
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 185,822,387	※2 616,648,471
			(分配準備積立金)	96,435,352	-
		元本等合計		20,064,726,320	38,085,287,929
	純資産合計			20,064,726,320	38,085,287,929
負債純資産合計				20,586,952,485	41,061,146,187

開示資料

決算

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