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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

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【提出】: 2016/05/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期平成27年8月25日現在	第10期平成28年2月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		570,020,664	274,468,927
		金銭信託		-	861,000,405
		コール・ローン		1,134,917,394	152,373,527
		国債証券		41,398,283,765	31,070,625,579
		派生商品評価勘定		1,008,985,443	26,281,649
		未収入金		7,558,530	1,497,408,557
		未収利息		389,731,120	326,177,286
		前払費用		39,981,011	988,272
		その他未収収益		-	12,327,184
		差入委託証拠金		654,987,034	604,946,315
		流動資産合計		45,204,464,961	34,826,597,701
	資産合計			45,204,464,961	34,826,597,701
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		22,481,896	142,486,601
		前受金		1,560,000	-
		未払金		51,793,467	432,695,656
		未払収益分配金		591,536,455	500,098,538
		未払受託者報酬		12,916,324	10,305,169
		未払委託者報酬		167,912,769	133,967,634
		その他未払費用		1,051,179	1,057,780
		流動負債合計		849,252,090	1,220,611,378
	負債合計			849,252,090	1,220,611,378
純資産の部
	元本等
		元本		※1 45,502,804,301	※1 35,721,324,205
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,147,591,430	※2 △ 2,115,337,882
			(分配準備積立金)	11,536,564	29,853,498
		元本等合計		44,355,212,871	33,605,986,323
	純資産合計			44,355,212,871	33,605,986,323
負債純資産合計				45,204,464,961	34,826,597,701

開示資料

決算

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