有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年8月25日現在 | 第10期 平成28年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 570,020,664 | 274,468,927 | |||
| 金銭信託 | - | 861,000,405 | |||
| コール・ローン | 1,134,917,394 | 152,373,527 | |||
| 国債証券 | 41,398,283,765 | 31,070,625,579 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,008,985,443 | 26,281,649 | |||
| 未収入金 | 7,558,530 | 1,497,408,557 | |||
| 未収利息 | 389,731,120 | 326,177,286 | |||
| 前払費用 | 39,981,011 | 988,272 | |||
| その他未収収益 | - | 12,327,184 | |||
| 差入委託証拠金 | 654,987,034 | 604,946,315 | |||
| 流動資産合計 | 45,204,464,961 | 34,826,597,701 | |||
| 資産合計 | 45,204,464,961 | 34,826,597,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,481,896 | 142,486,601 | |||
| 前受金 | 1,560,000 | - | |||
| 未払金 | 51,793,467 | 432,695,656 | |||
| 未払収益分配金 | 591,536,455 | 500,098,538 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,916,324 | 10,305,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,912,769 | 133,967,634 | |||
| その他未払費用 | 1,051,179 | 1,057,780 | |||
| 流動負債合計 | 849,252,090 | 1,220,611,378 | |||
| 負債合計 | 849,252,090 | 1,220,611,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,502,804,301 | ※1 35,721,324,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,147,591,430 | ※2 △ 2,115,337,882 | |||
| (分配準備積立金) | 11,536,564 | 29,853,498 | |||
| 元本等合計 | 44,355,212,871 | 33,605,986,323 | |||
| 純資産合計 | 44,355,212,871 | 33,605,986,323 | |||
| 負債純資産合計 | 45,204,464,961 | 34,826,597,701 | |||
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