有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年2月27日現在 | 第13期 平成29年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 489,811,374 | 615,922,111 | |||
| 国債証券 | 24,057,403,585 | 22,118,725,073 | |||
| 派生商品評価勘定 | 185,714,980 | 126,048,165 | |||
| 未収入金 | 598,954,457 | 717,920,757 | |||
| 未収利息 | 286,855,158 | 248,857,078 | |||
| その他未収収益 | 8,427,580 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 480,283,748 | 546,215,692 | |||
| 流動資産合計 | 26,107,450,882 | 24,373,688,876 | |||
| 資産合計 | 26,107,450,882 | 24,373,688,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,246,350 | |||
| 前受金 | 330,071,637 | 455,634,960 | |||
| 未払金 | 99,110,233 | 40,150,359 | |||
| 未払収益分配金 | 369,967,469 | 394,419,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,421,960 | 6,354,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,485,968 | 82,612,308 | |||
| その他未払費用 | 1,063,696 | 953,131 | |||
| 流動負債合計 | 904,120,963 | 1,018,371,014 | |||
| 負債合計 | 904,120,963 | 1,018,371,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,459,036,103 | ※1 26,294,609,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,255,706,184 | ※2 △ 2,939,291,808 | |||
| (分配準備積立金) | 146,876,689 | 151,147,384 | |||
| 元本等合計 | 25,203,329,919 | 23,355,317,862 | |||
| 純資産合計 | 25,203,329,919 | 23,355,317,862 | |||
| 負債純資産合計 | 26,107,450,882 | 24,373,688,876 | |||
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