有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年8月25日現在 | 第12期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 290,971,480 | - | |||
| コール・ローン | 657,279,402 | 489,811,374 | |||
| 国債証券 | 29,112,630,888 | 24,057,403,585 | |||
| 派生商品評価勘定 | 212,255,917 | 185,714,980 | |||
| 未収入金 | 285,310,975 | 598,954,457 | |||
| 未収利息 | 281,759,065 | 286,855,158 | |||
| その他未収収益 | - | 8,427,580 | |||
| 差入委託証拠金 | 585,135,245 | 480,283,748 | |||
| 流動資産合計 | 31,425,342,972 | 26,107,450,882 | |||
| 資産合計 | 31,425,342,972 | 26,107,450,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 64,618,954 | - | |||
| 前受金 | - | 330,071,637 | |||
| 未払金 | 9,817,564 | 99,110,233 | |||
| 未払収益分配金 | 428,427,752 | 369,967,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,787,381 | 7,421,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,236,369 | 96,485,968 | |||
| その他未払費用 | 1,100,298 | 1,063,696 | |||
| 流動負債合計 | 626,988,318 | 904,120,963 | |||
| 負債合計 | 626,988,318 | 904,120,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,955,980,954 | ※1 28,459,036,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,157,626,300 | ※2 △ 3,255,706,184 | |||
| (分配準備積立金) | 61,119,958 | 146,876,689 | |||
| 元本等合計 | 30,798,354,654 | 25,203,329,919 | |||
| 純資産合計 | 30,798,354,654 | 25,203,329,919 | |||
| 負債純資産合計 | 31,425,342,972 | 26,107,450,882 | |||
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