有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年8月26日現在 | 第18期 2020年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 652,054,999 | 245,689,868 | |||
| コール・ローン | 326,304,375 | 381,143,590 | |||
| 国債証券 | 13,728,898,541 | 12,091,502,965 | |||
| 派生商品評価勘定 | 127,352,189 | 76,713,460 | |||
| 未収入金 | 312,152,374 | 450,979,388 | |||
| 未収利息 | 149,962,115 | 137,408,469 | |||
| 前払費用 | 687,153 | 2,386,460 | |||
| その他未収収益 | - | 3,791,636 | |||
| 差入委託証拠金 | 595,054,208 | 460,740,745 | |||
| 流動資産合計 | 15,892,465,954 | 13,850,356,581 | |||
| 資産合計 | 15,892,465,954 | 13,850,356,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 107,207,004 | 39,740,541 | |||
| 未払金 | 1,931,426 | 126,578,791 | |||
| 未払収益分配金 | 241,752,234 | 180,851,189 | |||
| 未払解約金 | 20,563,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,276,240 | 3,903,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,591,734 | 50,748,196 | |||
| その他未払費用 | 641,350 | 587,670 | |||
| 流動負債合計 | 431,963,188 | 402,410,045 | |||
| 負債合計 | 431,963,188 | 402,410,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,596,325,698 | ※1 16,441,017,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,135,822,932 | ※2 △ 2,993,070,713 | |||
| (分配準備積立金) | 190,389,948 | 186,120,715 | |||
| 元本等合計 | 15,460,502,766 | 13,447,946,536 | |||
| 純資産合計 | 15,460,502,766 | 13,447,946,536 | |||
| 負債純資産合計 | 15,892,465,954 | 13,850,356,581 | |||
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