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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2019年8月26日現在	第18期 2020年2月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		652,054,999	245,689,868
		コール・ローン		326,304,375	381,143,590
		国債証券		13,728,898,541	12,091,502,965
		派生商品評価勘定		127,352,189	76,713,460
		未収入金		312,152,374	450,979,388
		未収利息		149,962,115	137,408,469
		前払費用		687,153	2,386,460
		その他未収収益		-	3,791,636
		差入委託証拠金		595,054,208	460,740,745
		流動資産合計		15,892,465,954	13,850,356,581
	資産合計			15,892,465,954	13,850,356,581
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		107,207,004	39,740,541
		未払金		1,931,426	126,578,791
		未払収益分配金		241,752,234	180,851,189
		未払解約金		20,563,200	-
		未払受託者報酬		4,276,240	3,903,658
		未払委託者報酬		55,591,734	50,748,196
		その他未払費用		641,350	587,670
		流動負債合計		431,963,188	402,410,045
	負債合計			431,963,188	402,410,045
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,596,325,698	※1 16,441,017,249
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,135,822,932	※2 △ 2,993,070,713
			(分配準備積立金)	190,389,948	186,120,715
		元本等合計		15,460,502,766	13,447,946,536
	純資産合計			15,460,502,766	13,447,946,536
負債純資産合計				15,892,465,954	13,850,356,581

開示資料

決算

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