有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2024年8月26日現在 | 第28期 2025年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 205,963,969 | 27,229,101 | |||
| コール・ローン | 408,891,163 | 53,906,924 | |||
| 国債証券 | 6,443,464,718 | 6,238,055,043 | |||
| 派生商品評価勘定 | 136,431,095 | 5,549,336 | |||
| 未収入金 | 48,402,688 | 53,661,295 | |||
| 未収利息 | 56,810,234 | 59,047,243 | |||
| 前払費用 | 10,031,630 | 14,332,794 | |||
| その他未収収益 | - | 1,788,330 | |||
| 差入委託証拠金 | 74,422 | 3,314,278 | |||
| 流動資産合計 | 7,310,069,919 | 6,456,884,344 | |||
| 資産合計 | 7,310,069,919 | 6,456,884,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 407,088 | 270,504 | |||
| 未払金 | 245,237,113 | 3,607,616 | |||
| 未払収益分配金 | 84,354,375 | 90,256,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,541,677 | 1,860,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,042,332 | 24,181,499 | |||
| その他未払費用 | 231,174 | 278,924 | |||
| 流動負債合計 | 351,813,759 | 120,454,752 | |||
| 負債合計 | 351,813,759 | 120,454,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,544,296,921 | ※1 10,028,459,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,586,040,761 | ※2 △ 3,692,029,676 | |||
| (分配準備積立金) | 152,226,340 | 153,903,453 | |||
| 元本等合計 | 6,958,256,160 | 6,336,429,592 | |||
| 純資産合計 | 6,958,256,160 | 6,336,429,592 | |||
| 負債純資産合計 | 7,310,069,919 | 6,456,884,344 | |||
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