有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2019年2月25日現在 | 第17期 2019年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 652,054,999 | |||
| コール・ローン | 1,080,636,575 | 326,304,375 | |||
| 国債証券 | 16,198,538,716 | 13,728,898,541 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,135,318 | 127,352,189 | |||
| 未収入金 | 1,097,968,262 | 312,152,374 | |||
| 未収利息 | 229,237,776 | 149,962,115 | |||
| 前払費用 | - | 687,153 | |||
| その他未収収益 | 5,035,794 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 366,980,234 | 595,054,208 | |||
| 流動資産合計 | 18,990,532,675 | 15,892,465,954 | |||
| 資産合計 | 18,990,532,675 | 15,892,465,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,566,860 | 107,207,004 | |||
| 前受金 | 242,098,155 | - | |||
| 未払金 | 185,415,963 | 1,931,426 | |||
| 未払収益分配金 | 266,692,345 | 241,752,234 | |||
| 未払解約金 | 81,464,328 | 20,563,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,949,511 | 4,276,240 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,344,310 | 55,591,734 | |||
| その他未払費用 | 742,483 | 641,350 | |||
| 流動負債合計 | 861,273,955 | 431,963,188 | |||
| 負債合計 | 861,273,955 | 431,963,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,224,362,149 | ※1 18,596,325,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,095,103,429 | ※2 △ 3,135,822,932 | |||
| (分配準備積立金) | 220,197,684 | 190,389,948 | |||
| 元本等合計 | 18,129,258,720 | 15,460,502,766 | |||
| 純資産合計 | 18,129,258,720 | 15,460,502,766 | |||
| 負債純資産合計 | 18,990,532,675 | 15,892,465,954 | |||
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