有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2025年8月25日現在 | 第30期 2026年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 255,679,282 | 408,639,331 | |||
| コール・ローン | 96,447,063 | 143,986,355 | |||
| 国債証券 | 6,010,694,923 | 6,722,862,956 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,196,882 | 545,326 | |||
| 未収入金 | 7,308,769 | 35,183,130 | |||
| 未収利息 | 47,251,991 | 39,813,482 | |||
| 前払費用 | 2,201,945 | 29,002,868 | |||
| その他未収収益 | - | 2,060,619 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,311,936 | 3,558,300 | |||
| 流動資産合計 | 6,425,092,791 | 7,385,652,367 | |||
| 資産合計 | 6,425,092,791 | 7,385,652,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,153,079 | 7,534,063 | |||
| 未払金 | 12,493,940 | 307,900,444 | |||
| 未払収益分配金 | 90,358,569 | 105,965,356 | |||
| 未払解約金 | 1,270,400 | 3,694,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,721,814 | 1,859,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,384,152 | 24,171,550 | |||
| その他未払費用 | 258,188 | 278,816 | |||
| 流動負債合計 | 131,640,142 | 451,403,854 | |||
| 負債合計 | 131,640,142 | 451,403,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,039,841,092 | ※1 10,596,535,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,746,388,443 | ※2 △ 3,662,287,131 | |||
| (分配準備積立金) | 166,507,494 | 174,966,165 | |||
| 元本等合計 | 6,293,452,649 | 6,934,248,513 | |||
| 純資産合計 | 6,293,452,649 | 6,934,248,513 | |||
| 負債純資産合計 | 6,425,092,791 | 7,385,652,367 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
