有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年8月25日現在 | 第24期 2023年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 329,789,190 | 27,524,057 | |||
| コール・ローン | 57,391,363 | 143,290,066 | |||
| 国債証券 | 6,804,300,976 | 4,978,291,081 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,161,753 | 24,985 | |||
| 未収入金 | 68,380,112 | 1,339,530 | |||
| 未収利息 | 79,634,477 | 56,780,406 | |||
| 前払費用 | - | 3,725,596 | |||
| その他未収収益 | - | 2,364,676 | |||
| 差入委託証拠金 | 247,411,244 | 227,834,069 | |||
| 流動資産合計 | 7,630,069,115 | 5,441,174,466 | |||
| 資産合計 | 7,630,069,115 | 5,441,174,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,931,261 | 29,742,536 | |||
| 未払金 | 38,169,339 | 85,031,010 | |||
| 未払収益分配金 | 116,493,672 | 73,285,914 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,120,683 | 1,743,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,569,390 | 22,663,966 | |||
| その他未払費用 | 318,026 | 261,418 | |||
| 流動負債合計 | 268,602,371 | 212,728,171 | |||
| 負債合計 | 268,602,371 | 212,728,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,590,333,887 | ※1 8,142,879,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,228,867,143 | ※2 △ 2,914,433,051 | |||
| (分配準備積立金) | 189,666,234 | 159,263,868 | |||
| 元本等合計 | 7,361,466,744 | 5,228,446,295 | |||
| 純資産合計 | 7,361,466,744 | 5,228,446,295 | |||
| 負債純資産合計 | 7,630,069,115 | 5,441,174,466 | |||
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