有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

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【提出】: 2014/11/18 9:10
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	25,000,000	163.82 4,015,301,730	162.62 3,985,963,260	8.000000 2027/06/01	19.66
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	12,500,000	137.53 3,055,572,775	137.33 3,051,129,275	8.000000 2021/06/07	15.05
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	15,000,000	125.37 2,058,344,062	124.71 2,047,426,425	4.500000 2039/08/15	10.10
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,000,000	162.50 1,579,665,691	162.64 1,581,084,943	6.500000 2027/07/04	7.80
5	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	62,000,000	124.12 1,163,634,897	124.46 1,166,822,193	5.000000 2020/12/01	5.76
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,500,000	138.39 1,106,884,737	139.36 1,114,643,088	6.000000 2028/12/07	5.50
7	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	10,000,000	115.40 1,098,492,600	115.11 1,095,798,723	5.750000 2021/05/15	5.41
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,000,000	148.48 1,030,998,654	148.79 1,033,151,139	6.250000 2024/01/04	5.10
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	139.81 688,609,053	138.57 682,531,294	8.125000 2021/08/15	3.37
10	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	30,000,000	112.42 572,682,762	112.27 571,928,850	4.500000 2019/05/22	2.82
11	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	4,500,000	110.72 422,990,316	111.10 424,434,295	6.000000 2021/05/15	2.09
12	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	121.57 216,078,518	122.11 217,038,314	4.250000 2040/12/07	1.07
13	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	141.54 196,566,318	141.40 196,373,289	8.500000 2019/10/25	0.97
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	144.47 158,128,982	143.22 156,760,857	6.250000 2030/05/15	0.77
15	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,500,000	107.98 154,183,526	107.64 153,695,201	6.000000 2017/02/15	0.76
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	135.34 148,132,913	134.21 146,901,601	8.500000 2020/02/15	0.72
17	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	141.35 138,582,481	140.81 138,058,947	5.000000 2037/06/01	0.68
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	123.91 135,623,873	123.28 134,939,810	4.375000 2041/05/15	0.67
19	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	113.61 113,619,000	114.12 114,125,000	2.200000 2041/03/20	0.56
20	52 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	112.73 112,732,000	112.59 112,596,000	2.100000 2021/09/21	0.56
21	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	110.66 108,495,966	110.20 108,043,021	4.250000 2018/06/01	0.53
22	312 10年国債	日本	国債証券	100,000,000	106.13 106,137,000	106.04 106,042,000	1.200000 2020/12/20	0.52
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	107.84 105,735,159	107.43 105,331,234	4.000000 2017/06/01	0.52
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	131.14 71,766,365	130.06 71,176,429	8.125000 2019/08/15	0.35
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	101.21 55,387,172	101.12 55,338,467	1.250000 2015/09/30	0.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	91.60%
合計	91.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算