有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/26-2025/08/25)

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【提出】: 2025/11/18 9:06
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	102.56 678,118,075	102.83 679,850,262	4.375000 2029/12/31	10.78
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	3,600,000	102.80 543,753,270	103.01 544,848,118	4.500000 2029/05/31	8.64
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,850,000	101.63 425,580,666	102.08 427,443,979	4.375000 2034/05/15	6.78
4	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,100,000	91.21 380,168,094	90.91 378,901,061	4.500000 2042/12/07	6.01
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,400,000	103.11 363,598,791	103.57 365,224,314	4.625000 2035/02/15	5.79
6	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	99.71 341,966,050	99.89 342,576,483	2.600000 2034/08/15	5.43
7	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	1,600,000	97.38 309,238,488	97.30 308,984,447	4.250000 2034/07/31	4.90
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,000,000	95.86 281,683,839	96.01 282,118,722	4.625000 2054/05/15	4.48
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,900,000	100.57 280,740,016	100.81 281,414,681	3.875000 2030/07/31	4.46
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,800,000	100.21 265,034,497	100.36 265,426,553	4.250000 2035/08/15	4.21
11	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,200,000	120.45 247,848,910	120.65 248,268,669	4.750000 2040/07/04	3.94
12	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	1,150,000	92.64 211,451,128	92.60 211,357,550	3.250000 2033/01/31	3.35
13	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,100,000	85.53 161,329,778	85.50 161,278,852	2.500000 2054/08/15	2.56
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,100,000	97.80 158,069,464	97.98 158,350,669	4.750000 2053/11/15	2.51
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,000,000	100.55 147,739,813	100.83 148,152,658	3.875000 2030/04/30	2.35
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	96.53 141,823,345	96.83 142,265,574	4.375000 2041/05/15	2.26
17	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	1,600,000	92.14 141,499,090	92.34 141,807,762	3.000000 2033/11/21	2.25
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	800,000	100.35 117,950,902	100.81 118,488,041	4.250000 2034/11/15	1.88
19	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	98.53 118,266,974	98.71 118,484,226	2.500000 2035/02/15	1.88
20	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	6,000,000	110.32 102,535,125	109.31 101,600,149	3.500000 2039/03/30	1.61
21	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,200,000	95.68 99,271,988	95.96 99,566,644	3.500000 2033/04/14	1.58
22	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	102.99 98,854,601	103.19 99,044,641	4.500000 2033/04/21	1.57
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	600,000	100.05 88,199,602	100.48 88,578,655	4.250000 2035/05/15	1.41
24	29 30年国債	日本	国債証券	60,000,000	104.57 62,746,200	104.95 62,972,400	2.400000 2038/09/20	1.00
25	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	116.68 49,864,364	116.73 49,888,724	5.750000 2033/06/01	0.79
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	103.84 44,377,062	103.92 44,415,097	4.000000 2041/06/01	0.70
27	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	600,000	74.49 42,899,028	74.74 43,042,998	3.000000 2047/03/21	0.68
28	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	99.43 42,496,251	99.55 42,546,252	3.250000 2033/12/01	0.67
29	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	200,000	100.52 39,903,981	100.44 39,868,653	4.625000 2034/01/31	0.63
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	200,000	101.57 29,845,328	101.82 29,918,788	4.125000 2029/11/30	0.47

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.30%
合計	97.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算