有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

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【提出】: 2016/11/18 9:14
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	31,600,000	169.43 4,112,592,358	169.69 4,118,757,436	8.000000 2027/06/01	14.55
2	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	21,200,000	167.79 2,732,343,081	167.71 2,731,089,234	9.000000 2025/06/01	9.65
3	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	13,000,000	160.64 2,735,699,200	159.38 2,714,241,400	6.000000 2028/12/07	9.59
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	184.76 2,094,450,696	184.68 2,093,555,152	6.250000 2030/01/04	7.40
5	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,100,000	172.94 1,980,121,014	172.65 1,976,812,149	6.500000 2027/07/04	6.99
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	10,000,000	137.22 1,797,582,000	136.48 1,787,888,000	8.000000 2021/06/07	6.32
7	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	172.76 1,471,051,400	167.73 1,428,220,950	4.500000 2042/12/07	5.05
8	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	10,000,000	123.26 949,633,560	121.91 939,194,640	5.750000 2022/07/15	3.32
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,100,000	149.04 919,363,422	148.49 915,946,173	6.625000 2027/02/15	3.24
10	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	9,600,000	124.04 917,416,972	122.61 906,870,504	5.500000 2023/04/21	3.20
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	144.57 730,986,368	143.16 723,837,184	4.500000 2039/08/15	2.56
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,000,000	150.46 608,580,608	149.14 603,273,830	4.750000 2041/02/15	2.13
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	147.50 566,481,431	147.58 566,800,192	4.000000 2041/06/01	2.00
14	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	201.91 457,790,756	201.25 456,287,603	4.750000 2040/07/04	1.61
15	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	5,000,000	119.30 459,547,452	118.08 454,867,272	5.750000 2021/05/15	1.61
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,000,000	149.33 453,022,656	149.01 452,051,904	7.625000 2025/02/15	1.60
17	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	5,000,000	122.03 446,023,305	120.72 441,235,255	5.500000 2023/04/15	1.56
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,000,000	133.69 405,577,152	133.13 403,869,235	8.125000 2021/08/15	1.43
19	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	4,000,000	118.99 347,935,532	117.60 343,865,324	6.000000 2021/05/15	1.22
20	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	150.36 340,900,726	149.73 339,470,123	6.250000 2024/01/04	1.20
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	152.51 305,434,549	150.41 301,213,068	3.500000 2039/03/30	1.06
22	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	159.36 270,975,744	158.71 269,875,585	8.500000 2023/04/25	0.95
23	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	115.55 246,335,885	113.82 242,650,003	3.000000 2024/03/14	0.86
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	143.28 231,817,195	141.99 229,731,696	4.375000 2041/05/15	0.81
25	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	162.88 213,372,800	158.58 207,739,800	4.250000 2040/12/07	0.73
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	155.90 157,652,147	155.23 156,972,620	6.250000 2030/05/15	0.55
27	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	162.39 149,683,641	162.73 149,992,417	5.750000 2033/06/01	0.53
28	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	122.59 144,415,732	122.09 143,822,020	3.500000 2022/06/01	0.51
29	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	145.25 145,254,000	142.24 142,242,000	2.400000 2038/09/20	0.50
30	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	144.94 144,947,000	141.67 141,678,000	2.200000 2041/03/20	0.50

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.49%
合計	96.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算