有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/19 9:08
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	31,600,000	158.87 4,219,635,105	158.26 4,203,539,866	8.000000 2027/06/01	17.51
2	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	21,200,000	158.16 2,818,278,869	157.31 2,803,043,966	9.000000 2025/06/01	11.68
3	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	13,000,000	152.86 2,783,641,744	152.62 2,779,271,248	6.000000 2028/12/07	11.58
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	174.36 2,088,730,314	171.51 2,054,602,143	6.250000 2030/01/04	8.56
5	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,100,000	165.31 2,000,147,765	162.59 1,967,190,661	6.500000 2027/07/04	8.20
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	155.92 1,419,682,784	157.03 1,429,789,556	4.500000 2042/12/07	5.96
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,000,000	132.34 593,902,446	130.81 587,031,931	4.750000 2041/02/15	2.45
8	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	130.17 547,073,045	130.38 547,938,760	4.000000 2041/06/01	2.28
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,000,000	139.93 470,985,960	138.62 466,570,162	7.625000 2025/02/15	1.94
10	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	5,000,000	114.91 450,647,015	115.04 451,129,360	5.500000 2023/04/15	1.88
11	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	184.33 441,636,980	179.79 430,752,861	4.750000 2040/07/04	1.79
12	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,600,000	117.77 363,940,655	117.79 363,999,369	5.500000 2023/04/21	1.52
13	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	136.55 291,340,092	136.26 290,725,644	3.500000 2039/03/30	1.21
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,000,000	127.48 286,048,599	126.14 283,050,882	4.500000 2039/08/15	1.18
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,500,000	132.93 279,312,516	132.28 277,946,736	8.000000 2021/06/07	1.16
16	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	150.30 270,068,351	149.63 268,868,056	8.500000 2023/04/25	1.12
17	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	111.09 247,213,027	111.40 247,913,997	3.000000 2024/03/14	1.03
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	125.78 225,796,286	124.39 223,285,025	4.375000 2041/05/15	0.93
19	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	147.68 206,870,144	148.67 208,256,936	4.250000 2040/12/07	0.87
20	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,000,000	117.63 201,955,768	117.43 201,607,257	5.750000 2022/07/15	0.84
21	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	2,000,000	113.56 178,142,764	113.73 178,401,583	6.000000 2021/05/15	0.74
22	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	145.70 174,544,811	143.53 171,936,982	6.250000 2024/01/04	0.72
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	138.34 170,727,712	137.07 169,166,589	6.625000 2027/02/15	0.70
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	142.94 160,365,507	141.48 158,730,899	6.250000 2030/05/15	0.66
25	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	149.19 150,481,102	149.22 150,512,369	5.750000 2033/06/01	0.63
26	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	119.27 149,686,360	118.31 148,484,070	3.500000 2022/06/01	0.62
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	127.32 142,840,308	126.14 141,525,441	8.125000 2021/08/15	0.59
28	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	104.63 136,963,288	104.91 137,328,499	2.000000 2023/05/24	0.57
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	120.69 135,403,232	119.80 134,412,595	8.500000 2020/02/15	0.56
30	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	134.87 134,872,000	134.35 134,353,000	2.400000 2038/09/20	0.56

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	93.50%
合計	93.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算