有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/18 9:48
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【項目】: 48項目

(2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	25,600,000	147.85 3,118,071,137	149.07 3,143,863,326	8.000000 2027/06/01	15.37
2	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	21,200,000	145.59 2,542,717,684	146.01 2,550,087,728	9.000000 2025/06/01	12.47
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	162.47 2,120,584,544	164.68 2,149,403,360	6.250000 2030/01/04	10.51
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,100,000	154.12 2,031,703,164	155.76 2,053,348,862	6.500000 2027/07/04	10.04
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	7,000,000	143.81 1,498,327,628	145.22 1,513,018,136	6.000000 2028/12/07	7.40
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	150.35 1,454,576,110	155.84 1,507,689,664	4.500000 2042/12/07	7.37
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	127.84 526,585,317	131.72 542,571,156	4.000000 2041/06/01	2.65
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	170.99 446,354,906	175.25 457,490,872	4.750000 2040/07/04	2.24
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,000,000	127.00 404,774,400	130.63 416,350,310	4.750000 2041/02/15	2.04
10	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,600,000	114.91 337,807,821	115.04 338,192,930	5.500000 2023/04/21	1.65
11	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	136.43 294,320,439	139.73 301,439,529	3.500000 2039/03/30	1.47
12	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	143.13 280,231,660	143.27 280,509,668	8.500000 2023/04/25	1.37
13	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	108.33 249,185,933	107.98 248,369,398	3.000000 2024/03/14	1.21
14	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	2,500,000	114.79 220,435,098	115.19 221,201,278	5.500000 2023/04/15	1.08
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	142.74 212,454,216	147.75 219,911,100	4.250000 2040/12/07	1.07
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	120.92 205,559,951	124.52 211,669,176	4.375000 2041/05/15	1.03
17	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,000,000	114.38 186,818,481	114.27 186,640,462	5.750000 2022/07/15	0.91
18	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	135.67 177,080,399	136.17 177,740,830	6.250000 2024/01/04	0.87
19	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	2,000,000	112.16 172,310,945	111.94 171,974,517	6.000000 2021/05/15	0.84
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	130.03 151,968,776	130.96 153,045,094	6.625000 2027/02/15	0.75
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	115.50 146,569,500	115.39 146,441,331	3.500000 2022/06/01	0.72
22	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	143.27 141,634,945	146.12 144,456,295	5.750000 2033/06/01	0.71
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	134.17 142,547,520	135.75 144,220,800	6.250000 2030/05/15	0.70
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	130.75 138,916,236	131.11 139,298,700	7.625000 2025/02/15	0.68
25	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	102.84 139,142,520	102.49 138,668,970	2.000000 2023/05/24	0.68
26	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	135.29 135,294,000	135.90 135,906,000	2.400000 2038/09/20	0.66
27	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	133.48 133,486,000	134.04 134,048,000	2.200000 2041/03/20	0.66
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	118.85 126,275,801	118.41 125,803,033	8.125000 2021/08/15	0.61
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	112.19 119,191,718	111.61 118,577,651	8.500000 2020/02/15	0.58
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	139.74 115,124,402	143.59 118,296,032	5.000000 2037/06/01	0.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	92.10%
合計	92.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算