有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/26-2023/02/27)

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【提出】: 2023/05/19 9:13
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,800,000	94.20 1,258,557,690	94.40 1,261,296,258	3.125000 2029/08/31	24.10
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,300,000	90.49 900,600,240	90.75 903,152,167	2.750000 2032/08/15	17.26
3	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,500,000	105.60 607,804,772	104.64 602,291,099	4.500000 2042/12/07	11.51
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	130.03 282,065,420	128.96 279,744,429	4.750000 2040/07/04	5.34
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	111.93 184,057,692	111.57 183,470,641	6.000000 2028/12/07	3.51
6	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,100,000	115.48 183,695,190	115.27 183,367,504	6.500000 2027/07/04	3.50
7	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	123.20 178,165,304	122.89 177,715,567	6.250000 2030/01/04	3.40
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	108.19 162,252,467	108.35 162,486,410	6.625000 2027/02/15	3.10
9	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,100,000	97.21 154,645,644	96.99 154,286,144	2.100000 2029/11/15	2.95
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	104.12 141,957,702	104.33 142,233,089	4.375000 2041/05/15	2.72
11	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,100,000	117.44 129,684,836	117.56 129,817,338	8.000000 2027/06/01	2.48
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	700,000	105.18 100,381,005	105.20 100,400,092	7.625000 2025/02/15	1.92
13	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	105.64 97,084,998	105.21 96,687,990	4.500000 2033/04/21	1.85
14	29 30年国債	日本	国債証券	80,000,000	118.68 94,951,200	120.14 96,112,000	2.400000 2038/09/20	1.84
15	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	6,000,000	110.88 87,289,459	110.34 86,864,371	3.500000 2039/03/30	1.66
16	34 30年国債	日本	国債証券	70,000,000	115.78 81,048,800	117.18 82,029,500	2.200000 2041/03/20	1.57
17	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	91.08 76,529,617	90.84 76,323,768	3.500000 2033/04/14	1.46
18	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	900,000	99.41 75,177,147	99.25 75,052,377	4.500000 2027/04/15	1.43
19	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	108.14 65,135,377	108.51 65,354,607	4.000000 2041/06/01	1.25
20	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	119.91 48,149,876	120.13 48,237,809	5.750000 2033/06/01	0.92
21	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	600,000	82.10 45,274,902	81.76 45,083,015	3.000000 2047/03/21	0.86
22	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	200,000	102.04 33,560,230	101.27 33,307,979	4.250000 2040/12/07	0.64

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	95.25%
合計	95.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算