有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/26-2024/02/26)

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【提出】: 2024/05/17 9:09
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,300,000	89.19 981,003,781	89.13 980,398,841	2.750000 2032/08/15	18.86
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,620,000	94.33 656,640,712	94.33 656,689,439	3.125000 2029/08/31	12.63
3	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,100,000	99.65 399,172,987	99.11 397,009,882	4.500000 2042/12/07	7.64
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,200,000	129.33 253,365,306	128.05 250,861,704	4.750000 2040/07/04	4.82
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,600,000	101.81 245,440,224	101.70 245,177,456	4.500000 2033/11/15	4.72
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,400,000	105.96 223,523,465	105.77 223,115,450	4.750000 2053/11/15	4.29
7	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	1,150,000	94.06 206,332,367	93.57 205,268,459	3.250000 2033/01/31	3.95
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	120.94 197,439,447	120.43 196,616,667	6.250000 2030/01/04	3.78
9	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,100,000	98.62 177,096,865	98.21 176,369,586	2.100000 2029/11/15	3.39
10	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	800,000	108.73 165,921,980	108.19 165,100,992	6.000000 2028/12/07	3.18
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	98.74 148,774,571	98.57 148,515,419	4.375000 2041/05/15	2.86
12	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	1,600,000	90.62 141,924,433	90.76 142,151,515	3.000000 2033/11/21	2.73
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	900,000	99.18 134,494,257	99.23 134,558,856	4.250000 2026/01/31	2.59
14	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	102.44 100,275,123	102.69 100,515,908	4.500000 2033/04/21	1.93
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	680,000	95.58 97,932,185	95.17 97,516,215	4.125000 2053/08/15	1.88
16	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	6,000,000	111.10 97,197,278	110.12 96,337,350	3.500000 2039/03/30	1.85
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	650,000	94.25 92,304,208	94.17 92,234,674	3.500000 2033/02/15	1.77
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	600,000	98.32 88,883,246	98.28 88,847,989	4.000000 2031/01/31	1.71
19	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	90.35 82,908,830	91.15 83,642,910	3.500000 2033/04/14	1.61
20	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	107.41 71,468,161	106.35 70,762,235	4.000000 2041/06/01	1.36
21	29 30年国債	日本	国債証券	60,000,000	118.02 70,812,000	117.56 70,539,000	2.400000 2038/09/20	1.36
22	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	400,000	97.75 63,835,321	97.74 63,825,526	2.200000 2034/02/15	1.23
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	420,000	99.18 62,768,187	99.19 62,770,719	3.000000 2024/06/30	1.21
24	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	117.81 52,255,803	117.32 52,041,120	5.750000 2033/06/01	1.00
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	600,000	77.85 45,723,271	78.21 45,934,692	3.000000 2047/03/21	0.88
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	400,000	98.24 43,578,882	97.79 43,376,619	3.250000 2033/12/01	0.83
27	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	200,000	112.43 36,710,680	112.19 36,631,994	6.500000 2027/07/04	0.70
28	34 30年国債	日本	国債証券	30,000,000	114.40 34,320,600	113.91 34,173,900	2.200000 2041/03/20	0.66
29	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	300,000	99.12 27,286,028	99.59 27,417,062	4.500000 2027/04/15	0.53
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	200,000	87.20 26,279,258	86.88 26,182,227	3.625000 2053/02/15	0.50

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.69%
合計	96.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算