有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

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【提出】: 2017/11/17 9:16
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	27,600,000	154.39 3,864,649,875	151.24 3,785,603,745	8.000000 2027/06/01	16.37
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	13,000,000	151.85 2,988,119,485	147.08 2,894,254,948	6.000000 2028/12/07	12.52
3	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	21,200,000	152.39 2,930,008,166	149.44 2,873,309,867	9.000000 2025/06/01	12.43
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	169.04 2,245,802,680	166.35 2,210,026,175	6.250000 2030/01/04	9.56
5	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,100,000	160.44 2,152,853,778	158.50 2,126,756,060	6.500000 2027/07/04	9.20
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	156.74 1,542,172,697	150.73 1,483,040,006	4.500000 2042/12/07	6.41
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	130.68 592,609,270	126.58 573,977,010	4.000000 2041/06/01	2.48
8	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	5,000,000	115.74 470,982,681	115.16 468,610,454	5.500000 2023/04/15	2.03
9	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	178.11 473,256,869	173.66 461,419,934	4.750000 2040/07/04	2.00
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,000,000	136.51 461,680,078	134.21 453,884,799	4.750000 2041/02/15	1.96
11	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,600,000	117.01 372,689,783	115.57 368,084,389	5.500000 2023/04/21	1.59
12	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	136.62 322,617,335	133.73 315,786,094	3.500000 2039/03/30	1.37
13	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	148.80 296,535,149	147.75 294,434,790	8.500000 2023/04/25	1.27
14	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	111.08 268,147,120	110.56 266,901,496	3.000000 2024/03/14	1.15
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	129.99 234,463,970	127.78 230,490,463	4.375000 2041/05/15	1.00
16	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	148.60 224,935,820	143.03 216,504,511	4.250000 2040/12/07	0.94
17	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,000,000	116.44 206,028,936	115.11 203,682,711	5.750000 2022/07/15	0.88
18	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	140.87 187,157,751	139.68 185,568,865	6.250000 2024/01/04	0.80
19	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	2,000,000	113.53 184,787,938	113.01 183,946,469	6.000000 2021/05/15	0.80
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	138.34 171,549,470	136.96 169,844,429	6.625000 2027/02/15	0.73
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	116.95 162,443,550	116.20 161,411,523	3.500000 2022/06/01	0.70
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	143.58 161,863,370	142.16 160,261,477	6.250000 2030/05/15	0.69
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	148.21 161,296,155	144.49 157,252,106	5.750000 2033/06/01	0.68
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	139.09 156,799,538	137.64 155,170,590	7.625000 2025/02/15	0.67
25	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	104.74 148,736,480	104.52 148,421,240	2.000000 2023/05/24	0.64
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	124.86 140,762,569	123.97 139,758,144	8.125000 2021/08/15	0.60
27	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	135.55 135,556,000	134.77 134,774,000	2.400000 2038/09/20	0.58
28	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	133.15 133,159,000	132.22 132,224,000	2.200000 2041/03/20	0.57
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	117.39 132,338,256	116.58 131,422,888	8.500000 2020/02/15	0.57
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	143.83 130,443,961	139.70 126,702,092	5.000000 2037/06/01	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	94.69%
合計	94.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算