有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

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【提出】: 2019/05/17 9:13
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	20,000,000	142.23 2,398,332,846	142.08 2,395,904,718	9.000000 2025/06/01	13.63
2	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	166.81 2,103,408,162	165.83 2,090,950,470	6.250000 2030/01/04	11.90
3	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	16,500,000	146.49 2,037,969,563	146.22 2,034,199,642	8.000000 2027/06/01	11.57
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,100,000	155.49 1,980,281,024	154.75 1,970,806,117	6.500000 2027/07/04	11.21
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,500,000	155.84 1,495,635,440	152.39 1,462,524,927	4.500000 2042/12/07	8.32
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	145.00 1,070,469,882	143.58 1,059,979,350	6.000000 2028/12/07	6.03
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	132.60 558,983,731	132.19 557,272,238	4.000000 2041/06/01	3.17
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	185.39 467,516,502	183.40 462,510,729	4.750000 2040/07/04	2.63
9	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,600,000	115.38 329,572,964	115.36 329,504,415	5.500000 2023/04/21	1.87
10	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	17,000,000	145.77 296,379,564	145.55 295,938,359	3.500000 2039/03/30	1.68
11	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,500,000	136.70 258,557,001	136.47 258,118,208	8.500000 2023/04/25	1.47
12	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	108.15 238,464,344	107.91 237,939,578	3.000000 2024/03/14	1.35
13	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	2,500,000	115.07 218,299,172	115.24 218,612,177	5.500000 2023/04/15	1.24
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,600,000	123.36 218,843,188	122.48 217,276,817	4.375000 2041/05/15	1.24
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	147.85 218,300,525	144.76 213,738,140	4.250000 2040/12/07	1.22
16	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	132.52 167,100,772	132.17 166,656,935	6.250000 2024/01/04	0.95
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,100,000	128.99 157,314,773	128.60 156,847,678	6.625000 2027/02/15	0.89
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	134.33 148,937,214	133.89 148,443,843	6.250000 2030/05/15	0.84
19	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,200,000	146.17 147,888,171	145.79 147,505,740	5.750000 2033/06/01	0.84
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	128.05 141,977,904	127.83 141,730,664	7.625000 2025/02/15	0.81
21	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	137.66 137,662,000	137.27 137,270,000	2.400000 2038/09/20	0.78
22	34 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	136.21 136,212,000	135.92 135,925,000	2.200000 2041/03/20	0.77
23	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,000,000	112.42 134,455,516	112.30 134,317,976	3.500000 2022/06/01	0.76
24	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	103.03 133,629,910	102.88 133,437,954	2.000000 2023/05/24	0.76
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	113.39 125,719,927	113.30 125,615,710	8.125000 2021/08/15	0.71
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	143.77 121,215,016	143.36 120,868,502	5.000000 2037/06/01	0.69
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	105.68 117,170,742	105.64 117,131,937	8.500000 2020/02/15	0.67
28	70 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	113.77 113,777,000	113.66 113,664,000	2.400000 2024/06/20	0.65
29	52 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	105.86 105,866,000	105.79 105,793,000	2.100000 2021/09/21	0.60
30	312 10年国債	日本	国債証券	100,000,000	102.50 102,501,000	102.45 102,453,000	1.200000 2020/12/20	0.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	92.08%
合計	92.08%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算